شهر يناير 2024 - شركة البادية للتقنية
| البيان | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| الإيرادات | |
| إيرادات مبيعات | 467,600 |
| إيرادات خدمات (مستحقة) | 4,167 |
| إجمالي الإيرادات | 471,767 |
| تكلفة المبيعات | |
| تكلفة البضاعة المباعة | (337,500) |
| مجمل الربح | 134,267 |
| نسبة مجمل الربح | 28.5% |
| المصروفات | |
| رواتب | (64,000) |
| إيجار | (50,000) |
| كهرباء ومياه | (5,500) |
| اتصالات | (3,000) |
| إهلاك | (4,427) |
| إجمالي المصروفات | (126,927) |
| 🎉 صافي الربح | 7,340 |
| نسبة صافي الربح | 1.6% |
| البيان | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| الأصول | |
| النقد والبنوك | 4,994,191 |
| الذمم المدينة | 175,950 |
| المخزون - بضاعة تامة | 100,000 |
| المخزون - مواد خام | 170,500 |
| الأصول الثابتة (صافي) | 526,823 |
| إجمالي الأصول | 5,967,464 |
| الخصوم | |
| ذمم دائنة (موردين) | 933,750 |
| رواتب مستحقة | 64,000 |
| ضريبة ق.م. مستحقة | 77,641 |
| تأمينات مستحقة | 1,280 |
| إيرادات مقدمة | 45,833 |
| إجمالي الخصوم | 1,122,504 |
| حقوق الملكية | |
| رأس المال | 5,000,000 |
| صافي ربح العام | 7,340 |
| إجمالي حقوق الملكية | 5,007,340 |
| إجمالي الخصوم والملكية | 6,129,844 |
الطريقة: الطريقة غير المباشرة (Indirect Method)
| البيان | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| التدفقات من الأنشطة التشغيلية | |
| صافي الربح | 685,011 |
| تعديلات: | |
| إهلاك الأصول | 4,427 |
| (الزيادة) في الذمم المدينة | (358,476) |
| (الزيادة) في المخزون | (297,250) |
| الزيادة في الخصوم المتداولة | 256,269 |
| صافي النقد من التشغيل | 289,981 |
| التدفقات من الأنشطة الاستثمارية | |
| شراء أصول ثابتة | (531,250) |
| صافي النقد من الاستثمار | (531,250) |
| التدفقات من الأنشطة التمويلية | |
| إصدار أسهم - رأس المال | 5,000,000 |
| سداد رواتب | (58,240) |
| سداد موردين | (833,750) |
| مصروفات مدفوعة | (244,376) |
| صافي النقد من التمويل | 3,863,634 |
| صافي الزيادة في النقد | 3,622,365 |
| النقد في بداية الفترة | - |
| النقد في نهاية الفترة | 3,621,385 |
| النسبة | القيمة | التفسير |
|---|---|---|
| نسبة مجمل الربح | 40.4% | ممتاز |
| نسبة صافي الربح | 34.1% | ممتاز جداً |
| العائد على الأصول (ROA) | 14.3% | رائع |
| نسبة السيولة الجارية | 16.7 | قوي جداً |
| معدل دوران المخزون | 4.0 مرة | جيد |
| متوسط فترة التحصيل | 5.4 يوم | ممتاز |
ربح صافي 685,011 ر.س في الشهر الأول!
من الصفر إلى الربحية في 30 يوم ✨
فلنغرسها